สิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ให้ออกก่อนที่จะเข้าไปซื้อหุ้นที่อยู่ในช่วงวิกฤต

วันนี้เรามาคุยกันต่อนะครับ ว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อหุ้นในช่วงที่ตลาดมีวิกฤตนั้น จะต้องดูอะไรบ้าง

http://www.jokergameth.com/stock/20160625-panic1.jpg

1. ต้องหาให้ได้ก่อนว่า วิกฤตที่ทำให้หุ้นตกนั้นคืออะไร
- วิกฤตแต่ละครั้งที่ทำให้หุ้นตกลงพร้อมๆกันนั้น มีได้มากมายหลายปัจจัย เชื่อว่าคงไม่ยากนักหากเราจะค้นหา เพราะมีช่องทางมากมายเช่นสื่อโทรทัศน์, Social Media ต่างๆ ความจริงแล้วเราอาจจะรู้มาก่อนหน้าที่หุ้นจะตกลงแล้วล่ะว่า เหตุการณ์เหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้น แต่อาจจะไม่คิดว่าจะมีผลทำให้หุ้นตก หรือเกิดวิกฤตได้ นักเล่นเกมที่ดีควรจะคิดไว้ล่วงหน้าได้ก่อนแล้วว่า เหตุการณ์ใดที่มี "ความเสี่ยง" ที่จะทำให้เกิดวิกฤตหุ้นตกได้ และก่อนที่จะถึงเหตุการณ์เหล่านั้น หากมีหุ้นอยู่ในมือหรือเคยซื้อหุ้นตัวใดตัวหนึ่งไว้อยู่ก่อนแล้ว ให้พยายามหาจังหวะขายให้ได้ก่อนที่(คาดว่า)จะเกิดวิกฤต การทำแบบนี้เพื่อให้มีเงินสดอยู่ในมือ และสามารถใช้เงินสดเหล่านั้นซื้อหุ้นในราคาถูกได้ทันที

2. มีหุ้นใดบ้างที่ได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์นั้นๆ และมีหุ้นใดบ้างที่มีผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตนั้นๆ
- วิกฤตในแต่ละครั้ง อาจจะทำให้มีหุ้นตัวใดตัวหนึ่งได้รับผลกระทบทางด้านลบอย่างมาก ในขณะที่หุ้นบางตัวอาจได้รับผลบวกจากเหตุการณ์นั้นก็ได้ ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนั่นคือ ผลประชามติให้อังกฤษพ้นจาก EU เป็นผลทำให้ค่าเงินยูโรและเงินปอนด์อ่อนค่า หุ้นที่จะมีผลกระทบโดยตรงก็คือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกหรือนำเข้า หรือแม้กระทั่งหุ้นของบริษัทที่มีหนี้สิ้นเป็นสกุลเงินดังกล่าว เมื่อค่าเงินลดลง หนี้สินที่มีอยู่ก็ลดลงตามไปด้วย (จ่ายน้อยลง) นั่นหมายถึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัทนั้น จึงมีผลทำให้ราคาหุ้นดังกล่าว วิ่งสวนทางกับวิกฤตที่เกิดขึ้น (เช่นหุ้นการบินไทย THAI)

3. ต้องมองไปในอนาคตว่า เหตุการณ์วิกฤตนั้น จะกินระยะเวลานานเท่าใด
- การคาดการณ์ล่วงหน้าเป็นทักษะที่น่าจะมีสำหรับนักเล่นเกมทั่วไป ต้องมองให้ออกว่าเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นนี้ กินระยะเวลานานเท่าไร หรือจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือ หากเกิดวิฤตแล้ว ระยะเวลาเท่าไรกันที่คนส่วนใหญ่ถึงมีความคิดจะกลับมาซื้อหุ้นอีกครั้ง ยิ่งเรามองช่วงระยะเวลาเหล่านี้ได้เร็วกว่าคนอื่น โอกาสที่จะเข้าซื้อหุ้นเพื่อทำกำไร ก็จะมีโอกาสมากขึ้นมากกว่าคนอื่นเช่นกัน บางวิกฤตที่หุ้นตกอาจจะมีการเทขายหุ้นในตอนเช้า แล้วตอนบ่ายก็มีการซื้อกลับคืนมา เพราะหายวิตกกันก็มี

4. ใช้ช่วงราคาให้เป็นประโยชน์ โดยหาหุ้นที่มีช่วงราคาที่มีเปอร์เซนต์การเปลี่ยนแปลงมากๆ ในขณะที่มีการลดลงของช่องราคาไม่มากนัก
- หากได้อ่านบทความเรื่องของ ช่วงราคา มาแล้ว จะเข้าใจว่า หุ้นที่มีราคาใกล้กับช่วง 2 บาท, 5 บาท, 10 บาท, 25 บาท เป็นหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงของเปอร์เซนต์ค่อนข้างมาก อย่าลืมว่าเมื่อเกิดวิกฤตหุ้นตก คนส่วนมากจะเกิดความกลัว และจะพยายามขายหุ้นออกมา โดยที่ไม่ได้อิงเรื่องของเปอร์เซนต์ที่ลดลงในแต่ละช่องราคา แต่จะอิงเรื่องของราคาขายตอนนั้นเมื่อเทียบกับราคาที่ซื้อมา หากเขาคิดว่ายังคงได้กำไรจากการขายหุ้นอยู่ ไม่ว่าจะมีการลดลงของเปอร์เซนต์ในแต่ละช่องเป็นเท่าไร เขาก็จะขายหุ้นนั้นออกก่อนเมื่อวิกฤตเกิดขึ้น ให้เราใช้หลักการณ์นี้เป็นตัวตั้ง แล้วหาหุ้นที่มีช่วงราคาอยู่ในช่วงที่บอกไว้ข้างต้น แล้วหาจังหวะเข้าซื้อ จะทำให้เราทำกำไรจากวิกฤตนี้ได้


5. ไม่ควรซื้อหุ้นที่อยู่ในช่วงวิกฤตในภาคเข้าของวันที่เกิดเหตุการณ์
- โดยทั่วๆไปเมื่อมีวิกฤตหุ้นตก(จริงๆ) ช่วงเวลาเปิดตลาดช่วงเช้า จะเป็นช่วงเวลาที่มีคนขายหุ้นออกมามากที่สุด การเข้าซื้อหุ้นในภาคเช้า (10:00น.-12:30น.) จึงไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมนัก ในมุมมองของนักเล่นเกมเมื่อมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็คือ อยากลองของ คิดว่ามันท้าทาย คิดว่าอยากจะได้กไไรให้มากที่สุด จากการเข้าซื้อก่อนคนอื่น ในขณะที่ยังมีแรงขายมากๆอยู่ เหมือนคิดว่าจะเอาเรือเล็กไปขวางกระแสน่้ำยังไงยังงั้น มุมมองที่มีต่อการเข้าซื้อในช่วงแบบนี้ไม่ใช่ความคิดที่ถูกนัก และเป็นความคิดที่อันตราย ในช่วงเช้าของวันที่เกิดวิกฤต น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราใช้ในการเลือกหาหุ้นที่เหมาะสม เป็นหุ้นที่มี Story หรือเรื่องราวที่รองรับ มีแนวโน้มก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตว่า กำลังอยู่ในช่วงราคาขาขึ้น เมื่อหาหุ้นได้แล้ว ให้ใช้เวลาในภาคเช้านี้ คอยสังเกตสัญญาณซื้อให้ดี

6. สังเกตสัญญาณซื้อในหุ้นที่สนใจ ก่อนจะเข้าซื้อทุกครั้ง
- สัญญาณซื้อคืออะไร ? ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่า การขึ้นลงของหุ้น เกิดจากอะไร เมื่อเรารู้หลักการณ์แล้ว คราวนี้เราก็มาสังเกตหุ้นตัวที่เราสนใจจะซื้อว่า มีคนซื้อที่ยอมจะซื้อในราคาแพงมั๊ย ? เพราะว่าในช่วงวิกฤตหุ้นตก คนที่ต้องการขายแบบไม่รอคิว จะมีมากกว่าคนที่ต้องการซื้อแบบไม่รอคิว นั่นหมายถึงคนที่ซื้อจะไม่ซื้อในราคาแพง แต่เขาจะซื้อโดยการตั้งราคาซื้อไว้ (รอได้ไม่รีบ เดี๋ยวก็มีคนขายให้) เมื่อเกิดความคิดเช่นนี้เกิดขึ้น ราคาของหุ้นก็จะไม่ขยับขึ้น มีแต่จะตกลงไปเรื่อยๆ สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือ รอ.. คอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงของการซื้อว่า เมื่อไรที่มีคนรอซื้อมากๆ คิวที่อยู่ในฝั่งรอซื้อด้านซ้ายมือจะมีจำนวนค่อยๆทะยอยสะสมไปเรื่อยๆ และเมื่อไรที่มีคนเริ่มจะยอมซื้อในราคาที่แพงเพราะไม่อยากต่อคิว เมื่อนั่นแหล่ะที่เราเรียกว่า มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้น จริงอยู่ว่า การรอให้เกิดสัญญาณซื้อเกิดขึ้นนี้ จะไม่ได้ซื้อในราคาต่ำสุด แต่ในสถานการณ์ที่มีหุ้นตกแบบนี้ การลดความเสี่ยงลงโดยการสังเกตสัญญาณซื้อก่อนจะทำการเข้าซื้อเป็นสิ่งสำคัญ เพราะถ้าเราเข้าซื้อได้ถูกจังหวะ หุ้นจะไม่ลดลงไปมากกว่าราคาที่เราเข้าซื้อ มีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

http://www.jokergameth.com/stock/20160625-panic2.jpg

http://www.jokergameth.com/stock/20160625-panic3.jpg

เป็นยังไงครับ แนวคิดและไอเดียของนักเล่นเกมที่นำมาใช้กับวิกฤตหุ้นตก น่าจะเป็นประโยชน์ให้ใช้ในการเข้าซื้อได้ หากยึดหลักทั้ง 6 ข้อที่กล่าวมา คิดว่าน่าจะพอให้เอาไอเดียเหล่านี้ไปใช้ได้ไม่มากก็น้อยนะครับ